ワークスアプリケーションズ（4329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 665,763 | 945,471 |
| 減価償却費 | 248,202 | 280,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 37,224 | 37,077 |
| のれん償却額 | 191,151 | 178,920 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,265 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,917 | 47,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,408 | -68,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,274 | -14,650 |
| 支払利息 | 24,520 | 42,577 |
| コミットメントフィー | 24,245 | 6,134 |
| Ｍ＆Ａ関連費用 | 2,853 | 16,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,009 | 199,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329,027 | -400,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,346 | 154,402 |
| 販売目的のソフトウエアの増減額（△は増加） | -800,797 | -572,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,333 | -264,912 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -41,227 | 105,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -306,050 | 233,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,908 | 119,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 388,075 | 310,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,219 | 120,628 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,708 | -43,963 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 978 |
| 小計 | -723,810 | 1,436,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,311 | 11,234 |
| 利息の支払額 | -24,520 | -42,577 |
| コミットメントフィーの支払額 | -17,627 | -4,635 |
| 法人税等の支払額 | -931,890 | -209,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,537 | 1,191,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,961 | -43,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314,742 | -572,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70,685 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -282,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 247,500 |
| Ｍ＆Ａ関連費用の支出 | -4,922 | -15,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248,921 | -189,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,050 | 248,349 |
| 貸付けによる支出 | -74,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,396 | 68,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,060 | -498,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,065 | -10,505 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | -440,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,201,721 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,999 |
| 配当金の支払額 | -197,951 | -159,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -101,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,702 | -701,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,642,300 | -9,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,740,318 | 7,098,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,098,018 | 7,088,473 |
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