セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -926,575 | 650,350 |
| 減価償却費 | 68,348 | 71,359 |
| 負ののれん償却額 | － | -35,478 |
| のれん減損損失 | 114,026 | － |
| 支店閉鎖損 | 7,836 | － |
| 固定資産除却損 | 1,059 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229,115 | － |
| デリバティブ損失 | － | 4,388 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,053 | -25,180 |
| 約付定期預金解約損 | － | 2,257 |
| のれん償却額 | 24,728 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,395 | -9,314 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -172 | 62 |
| 受取利息 | -8,950 | -12,581 |
| 為替差損益（△は益） | 1,428 | 817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,633 | 42,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 61,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,349 | 27,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -258,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,095 | 53,487 |
| その他 | 90,796 | 81,558 |
| 小計 | -184,636 | 655,539 |
| 利息の受取額 | 8,950 | 12,581 |
| 法人税等の支払額 | -4,966 | -37,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,652 | 630,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -577,420 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,143 | 411,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,606 | -129,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -3,718 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -798 | -196 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,048 | -14,152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,443 | 24,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 574,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -723,265 |
| その他 | － | 9,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,035 | -428,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,679,675 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,799,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,578 | -68,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,266 | 1,932,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,588 | 538,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 538,321 | 2,470,972 |
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