キャッシュ・フローの状況
2017年9月27日 11:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1605万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1982万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 5,171 | -415,957 | - | -410,786 | -86,740 | 770,588 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -180,652 | -26,035 | - | -206,687 | -27,775 | 538,321 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 460,085 | -11,096 | -88,969 | 448,989 | -110,391 | 2,047,794 | 3Q | 383,670 | 251,820 | -88,969 | 635,490 | -134,965 | 2,253,531 | 通期 | 975,035 | -37,675 | -88,969 | 937,360 | -231,687 | 2,470,972 |
| 2011年 6月期 連結 | 1Q | 89,066 | -44,665 | 3,429 | 44,401 | -29,425 | 2,435,214 | 2Q | 241,040 | 179,694 | 8,531 | 420,734 | -26,612 | 2,753,396 | 3Q | -100,182 | 157,644 | 12,954 | 57,462 | -31,830 | 2,473,372 | 通期 | 125,217 | 123,534 | 13,161 | 248,751 | -55,698 | 2,621,859 |
| 2012年 6月期 連結 | 1Q | -139,559 | 4,790 | -211,223 | -134,769 | -11,809 | 2,188,210 | 2Q | -47,722 | -17,216 | -238,689 | -64,938 | -23,501 | 2,269,392 | 3Q | -85,559 | -19,404 | -237,821 | -104,963 | -35,928 | 2,346,023 | 通期 | 34,159 | -42,462 | -240,242 | -8,303 | -59,455 | 2,356,940 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 1,371,260 | -32,729 | 75,792 | 1,338,531 | - | 4,134,104 | 通期 | 443,450 | -70,807 | 82,491 | 372,643 | -70,806 | 3,456,461 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,027,291 | -2,217 | -96,166 | 1,025,074 | - | 4,687,427 | 通期 | -33,356 | -41,208 | -97,249 | -74,564 | -44,741 | 3,353,322 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 1,007,420 | -64,446 | 4,025 | 942,974 | -51,764 | 4,957,761 | 通期 | -256,756 | -30,819 | 3,807 | -287,575 | -87,087 | 3,698,453 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 493,229 | -25,773 | - | 467,456 | -13,369 | 4,042,788 | 通期 | 219,632 | -49,239 | - | 170,393 | -37,896 | 3,276,798 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 366,223 | -23,784 | -148,627 | 342,439 | -19,038 | 3,855,675 | 通期 | -19,820 | -335,271 | -116,051 | -355,091 | -44,400 | 3,042,982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（連）
- -4億1078万
- 2009年6月（連）
- -2億668万
- 2010年6月（連） プラ転
- 9億3736万
- 2011年6月（連） -73.46%
- 2億4875万
- 2012年6月（連） マイ転
- -830万
- 2013年6月（連） プラ転
- 3億7264万
- 2014年6月（連） マイ転
- -7456万
- 2015年6月（連） -285.68%
- -2億8757万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1億7039万
- 2017年6月（連） マイ転
- -3億5509万
設備投資#5*
- 2008年6月（連）
- -8674万
- 2009年6月（連）減少-67.98%
- -2777万
- 2010年6月（連）増加+734.16%
- -2億3168万
- 2011年6月（連）減少-75.96%
- -5569万
- 2012年6月（連）増加+6.75%
- -5945万
- 2013年6月（連）増加+19.09%
- -7080万
- 2014年6月（連）減少-36.81%
- -4474万
- 2015年6月（連）増加+94.65%
- -8708万
- 2016年6月（連）減少-56.48%
- -3789万
- 2017年6月（連）増加+17.16%
- -4440万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 0.22%
- 2009年6月（連）
- -9.71%
- 2010年6月（連）
- 21.31%
- 2011年6月（連）
- 1.77%
- 2012年6月（連）
- 0.49%
- 2013年6月（連）
- 6.77%
- 2014年6月（連）
- -0.46%
- 2015年6月（連）
- -3.48%
- 2016年6月（連）
- 3.31%
- 2017年6月（連）
- -0.4%