セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月23日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,230 | 272,613 |
| 減価償却費 | 34,970 | 36,494 |
| 新株予約権戻入益 | -993 | -14,536 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | － |
| 固定資産除却損 | 158 | 553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 受取利息 | -25,426 | -15,679 |
| 支払利息 | 3,276 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,290 | 451,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,858 | -1,321,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,599 | 150,082 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -171,947 | 936,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,027,639 | 811,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,865 | 10,184 |
| その他 | 72,709 | -287,866 |
| 小計 | 1,080,786 | 1,021,150 |
| 利息の受取額 | 25,525 | 14,004 |
| 利息の支払額 | -3,276 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -75,744 | -27,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,291 | 1,007,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,116 | -39,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,426 | -12,070 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,540 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,865 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -64,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,970 | － |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -209 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,166 | 4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302,058 | 657,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,966 | 1,604,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,687,427 | 4,957,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
