セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 774,908 | 753,854 |
| 減価償却費 | 50,642 | 38,007 |
| 新株予約権戻入益 | -62 | -230 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -12,288 | -6,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -185 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,908 | -19,859 |
| 為替差損益（△は益） | 2,690 | 4,495 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 9,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,393 | -758,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,915 | -162,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,759 | -9,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,750 | 2,609 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -203,095 | 25,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,600 | 116,798 |
| その他 | -98,804 | 35,388 |
| 小計 | 258,831 | 19,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,908 | 13,631 |
| 法人税等の支払額 | -30,699 | -80,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,040 | -47,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,562 | -16,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -6,774 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -110 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,832 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -587,745 | -10,315 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 787,330 | 16,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,694 | -17,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -99 | -54 |
| 株式の発行による収入 | 8,631 | 7,816 |
| 配当金の支払額 | － | -246,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,531 | -238,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146,842 | -48,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,424 | -352,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,470,972 | 2,753,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,396 | 2,269,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
