セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 12:22
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,613 | 526,248 |
| 減価償却費 | 36,494 | 38,979 |
| 新株予約権戻入益 | -14,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20,033 |
| のれん償却額 | － | 1,944 |
| 固定資産除却損 | 553 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 受取利息 | -15,679 | -4,941 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,380 | -277,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,321,966 | -646,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,082 | 358,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 936,172 | -82,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 811,703 | 682,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,184 | 36,589 |
| その他 | -287,866 | -66,209 |
| 小計 | 1,021,150 | 546,999 |
| 利息の受取額 | 14,004 | 4,941 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,719 | -58,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,420 | 493,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,694 | -7,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,070 | -6,279 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,626 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,680 | -12,862 |
| 事業譲受による支出 | － | -9,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,446 | -25,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -209 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657,439 | -123,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,604,439 | 344,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,957,761 | 4,042,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
