セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月24日 13:53
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,248 | 84,238 |
| 減価償却費 | 38,979 | 31,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,033 | － |
| のれん償却額 | 1,944 | 2,916 |
| 受取利息 | -4,941 | -2,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,955 | 405,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646,102 | -491,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,615 | 111,085 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -82,187 | -407,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 682,052 | 837,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,589 | 39,542 |
| その他 | -66,209 | -197,202 |
| 小計 | 546,999 | 413,952 |
| 利息の受取額 | 4,941 | 2,407 |
| 法人税等の支払額 | -58,711 | -50,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,229 | 366,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,090 | -10,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,279 | -8,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,626 | 252,603 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,862 | -257,348 |
| 事業譲受による支出 | -9,166 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,773 | -23,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -148,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -148,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,121 | 385,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,334 | 578,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,042,788 | 3,855,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
