セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 650,350 | 1,678,071 |
| 減価償却費 | 71,359 | 93,122 |
| 負ののれん償却額 | -35,478 | -70,957 |
| 新株予約権戻入益 | － | -62 |
| デリバティブ損失 | 4,388 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -25,180 | -12,288 |
| 約付定期預金解約損 | 2,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,314 | -572 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 62 | -95 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 9,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,581 | -28,409 |
| 為替差損益（△は益） | 817 | 4,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,985 | -862,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,817 | -606,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,881 | 40,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -362,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -258,871 | 283,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,487 | -87,563 |
| その他 | 81,558 | 173,757 |
| 小計 | 655,539 | 251,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,581 | 28,409 |
| 法人税等の支払額 | -37,585 | -154,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,534 | 125,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -577,420 | -614,636 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 411,096 | 787,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,732 | -49,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,718 | -5,903 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -196 | -676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,152 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,590 | 7,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574,168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -723,265 | － |
| 役員に対する貸付けによる支出 | － | -370,000 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | － | 370,000 |
| その他 | 9,939 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,689 | 123,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,679,675 | 13,264 |
| 転換社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,675 | 13,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,870 | -111,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932,650 | 150,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,321 | 2,470,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,470,972 | 2,621,859 |
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