セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,645 | 528,066 |
| 減価償却費 | 75,086 | 74,983 |
| 新株予約権戻入益 | -60,076 | － |
| のれん償却額 | － | 4,861 |
| 受取損害賠償金 | － | -17,000 |
| 固定資産除却損 | 578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,463 | 88,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,763 | -7,350 |
| 支払利息 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,995 | -411,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,815,656 | -965,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,535 | 399,285 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,153,457 | 84,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -553,427 | 500,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,649 | -5,918 |
| その他 | -148,837 | 26,264 |
| 小計 | -290,254 | 299,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,095 | 7,350 |
| 利息の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,224 | -87,061 |
| 法人税等の還付額 | 24,647 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,756 | 219,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,656 | -22,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,431 | -15,179 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,273 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,170 | 10,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,629 | -12,242 |
| 事業譲受による支出 | － | -9,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,819 | -49,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -426 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,807 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 628,899 | -592,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,131 | -421,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,698,453 | 3,276,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
