セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,066 | 327,235 |
| 減価償却費 | 74,983 | 66,807 |
| のれん償却額 | 4,861 | 5,833 |
| 受取損害賠償金 | -17,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,000 | 605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,350 | -4,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,847 | 530,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -965,343 | -877,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,285 | 65,185 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84,993 | -484,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 500,348 | 378,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,918 | 814 |
| その他 | 26,264 | 27,171 |
| 小計 | 299,343 | 36,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,350 | 4,128 |
| 法人税等の支払額 | -87,061 | -60,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,632 | -19,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,717 | -29,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,179 | -15,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,067 | 5,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,242 | -296,267 |
| 事業譲受による支出 | -9,166 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,239 | -335,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 32,576 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -116,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592,048 | 237,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,655 | -233,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,276,798 | 3,042,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
