セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,643 | 676,645 |
| 減価償却費 | 70,815 | 75,086 |
| 新株予約権戻入益 | -19,350 | -60,076 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 457 | － |
| 為替差損益（△は益） | 661 | － |
| 固定資産除却損 | 162 | 578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,251 | -137,463 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,587 | -25,763 |
| 支払利息 | 3,328 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,085 | 437,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,496 | -1,815,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,693 | 108,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -640,292 | 1,153,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 611,675 | -553,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,506 | 6,649 |
| その他 | 316,378 | -148,837 |
| 小計 | 44,362 | -290,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,708 | 26,095 |
| 利息の支払額 | -3,328 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -121,099 | -17,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,356 | -256,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,333 | -67,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,408 | -19,431 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,273 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,169 | 77,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,506 | -18,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,208 | -30,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -397 | -426 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,851 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,249 | 3,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,674 | 628,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,139 | 345,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,322 | 3,698,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
