セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,915 | 712,643 |
| 減価償却額 | 104,791 | 70,815 |
| 新株予約権戻入益 | -863 | -19,350 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,151 | 457 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,069 | － |
| 為替差損益 | -444 | 661 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,000 | － |
| 固定資産除却損 | 6,195 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,401 | 21,251 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 受取利息及び配当金 | -33,417 | -46,587 |
| 支払利息 | － | 3,328 |
| 売上債権の増減額 | -243,290 | -162,085 |
| たな卸資産の増減額 | -137,499 | -713,496 |
| 仕入債務の増減額 | 7,113 | -51,693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -248,555 | -640,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,218 | 611,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,665 | -59,506 |
| その他 | 68,397 | 316,378 |
| 小計 | 568,713 | 44,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,788 | 46,708 |
| 利息の支払額 | － | -3,328 |
| 法人税等の支払額 | -165,051 | -121,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,450 | -33,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,873 | -18,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,933 | -26,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 25,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,807 | -41,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -154 | -397 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,646 | -96,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,491 | -97,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644,385 | 68,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099,520 | -103,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,461 | 3,353,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
