セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 791,517 | 1,200,314 |
| 減価償却費 | 39,224 | 72,995 |
| 債務免除益 | -10,719 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,098 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -62 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,104 | -12,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | -112 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 9,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,166 | -19,302 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,976 | -714,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,915 | -323,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,774 | 60,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,892 | -136,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -179,846 | 80,126 |
| その他 | -192,710 | -266,029 |
| 小計 | 417,740 | -49,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,166 | 19,302 |
| 法人税等の支払額 | -44,236 | -70,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,670 | -100,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 267,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,371 | -26,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,594 | -5,291 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,379 | 6,827 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -210,678 | -604,375 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 220,782 | 787,330 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 105,702 | － |
| 役員に対する短期貸付けによる支出 | － | -370,000 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | － | 370,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,820 | 157,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180,680 | － |
| 株式の発行による収入 | 91,711 | 13,054 |
| リース債務の返済による支出 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,969 | 12,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,855 | -68,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,664 | 2,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,780 | 2,253,531 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,165,086 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253,531 | 2,473,372 |
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