セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,200,314 | 1,008,049 |
| 減価償却費 | 72,995 | 57,735 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -12,288 | -6,706 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 25,949 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,302 | -27,130 |
| 新株予約権戻入益 | -62 | -312 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 9,447 | － |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 3,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714,968 | -827,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,724 | 41,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,648 | -53,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,126 | -225,995 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -19,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,623 | -5,862 |
| その他 | -266,029 | 50,882 |
| 小計 | -49,182 | 35,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,302 | 23,562 |
| 法人税等の支払額 | -70,303 | -144,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,182 | -85,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -604,375 | -288,223 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 787,330 | 304,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,539 | -27,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,291 | -8,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -305 | -167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,827 | － |
| 役員に対する短期貸付けによる支出 | -370,000 | － |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 370,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,644 | -19,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -99 | -79 |
| 株式の発行による収入 | 13,054 | 9,309 |
| 配当金の支払額 | － | -247,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,954 | -237,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,017 | 66,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,400 | -275,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,470,972 | 2,473,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,372 | 2,346,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
