セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 345,915 | 312,115 |
| 減価償却費 | 23,260 | 19,267 |
| 負ののれん償却額 | -17,739 | -17,739 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,948 | -6,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,836 | -10,251 |
| 新株予約権戻入益 | － | -230 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | 6,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,780 | -116,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,719 | -80,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,126 | 12,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,122 | -275,982 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -50,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,493 | 46,288 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 9,447 | － |
| その他 | 47,158 | 51,201 |
| 小計 | 108,617 | -111,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 7,249 |
| 法人税等の支払額 | -19,643 | -35,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,066 | -139,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -480,356 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 461,859 | 16,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,875 | -8,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -3,210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,256 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,665 | 4,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -27 |
| 株式の発行による収入 | 3,453 | 1,965 |
| 配当金の支払額 | － | -213,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,429 | -211,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,587 | -87,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,757 | -433,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,470,972 | 2,435,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,214 | 2,188,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
