利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は517百万円(同81.4%増)となりました。これは主な増加要因として、税引前四半期純利益が424百万円、退職給付引当金の増加額が68百万円、売上債権の減少額が138百万円、主な減少要因として、法人税等の支払額が93百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3百万円(同7.0%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2百万円、無形固定資産の取得による支出が1百万円あったことによります。

2017/11/07 10:06