キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4726万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2142万、投資活動によるキャッシュ・フロー -970万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 590 | -6 | -152 | 584 | -6 | 4,947 | 通期 | 980 | -109 | -155 | 871 | -10 | 5,231 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 483 | -3 | -183 | 481 | -3 | 5,529 | 通期 | 1,015 | 89 | -185 | 1,104 | -11 | 6,150 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 285 | -4 | -243 | 282 | -3 | 6,189 | 通期 | 586 | -13 | -245 | 573 | -13 | 6,479 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 518 | -4 | -242 | 514 | -4 | 6,750 | 通期 | 588 | -11 | -244 | 576 | -11 | 6,811 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 493 | -6 | -241 | 488 | -6 | 7,057 | 通期 | 915 | 5 | -241 | 920 | -6 | 7,490 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -81 | -329 | 182 | -23 | 7,343 | 通期 | 534 | -164 | -450 | 370 | -122 | 7,410 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 570 | -4 | -181 | 566 | -12 | 7,795 | 通期 | 984 | -29 | -364 | 955 | -38 | 8,001 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 403 | -30 | -301 | 373 | -30 | 8,072 | 通期 | 943 | -40 | -482 | 903 | -40 | 8,421 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 470 | -52 | -182 | 418 | -31 | 8,657 | 通期 | 1,189 | -68 | -424 | 1,121 | -47 | 9,118 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 621 | -10 | -247 | 612 | -10 | 9,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 8億7098万
- 2016年3月（個） +26.75%
- 11億395万
- 2017年3月（個） -48.05%
- 5億7349万
- 2018年3月（個） +0.5%
- 5億7635万
- 2019年3月（個） +59.65%
- 9億2013万
- 2020年3月（個） -59.82%
- 3億6972万
- 2021年3月（個） +158.3%
- 9億5500万
- 2022年3月（個） -5.48%
- 9億265万
- 2023年3月（個） +24.2%
- 11億2110万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1026万
- 2016年3月（個）増加+8.93%
- -1118万
- 2017年3月（個）増加+13.07%
- -1264万
- 2018年3月（個）減少-12.98%
- -1100万
- 2019年3月（個）減少-41.47%
- -644万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -1億2185万
- 2021年3月（個）減少-68.54%
- -3833万
- 2022年3月（個）増加+4.24%
- -3995万
- 2023年3月（個）増加+16.55%
- -4656万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 7.8%
- 2016年3月（個）
- 7.73%
- 2017年3月（個）
- 4.8%
- 2018年3月（個）
- 4.9%
- 2019年3月（個）
- 7.15%
- 2020年3月（個）
- 4.57%
- 2021年3月（個）
- 8.08%
- 2022年3月（個）
- 6.63%
- 2023年3月（個）
- 7.7%