利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,189百万円(同26.2%増)となりました。主な増加要因として、税引前当期純利益1,522百万円、減価償却費が37百万円、株式報酬費用が36百万円、退職給付引当金の増加額が14百万円、仕入債務の増加額が67百万円、主な減少要因として、売上債権の増加額が16百万円、法人税等の支払額が492百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は68百万円(同71.0%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が43百万円、敷金の差入による支出が21百万円あったことによります。

2023/06/26 10:14