利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益1億15百万円(前期は46百万円)、減価償却費22百万円(前期は16百万円)、売上債権の減少による収入25百万円(前期は1億97百万円)、たな卸資産の減少による収入22百万円(前期は1億56百万円)、仕入債務の増加による収入30百万円(前期は73百万円の支出)、前受金の減少による支出41百万円(前期は54百万円の収入)等により、全体として1億82百万円の収入(前期は4億77百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9百万円(前期は1百万円)、無形固定資産の取得による支出35百万円(前期は9百万円)、全体として79百万円の支出(前期は9百万円)となりました。

2017/10/13 11:24