営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益1億15百万円(前期は46百万円)、減価償却費22百万円(前期は16百万円)、売上債権の減少による収入25百万円(前期は1億97百万円)、たな卸資産の減少による収入22百万円(前期は1億56百万円)、仕入債務の増加による収入30百万円(前期は73百万円の支出)、前受金の減少による支出41百万円(前期は54百万円の収入)等により、全体として1億82百万円の収入(前期は4億77百万円)となりました。

2017/10/13 11:24