営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億49百万円(前期は2億73百万円)、減価償却費16百万円(前期は20百万円)、売上債権の増加による支出4億4百万円(前期は6億10百万円の収入)、棚卸資産の減少による収入42百万円(前期は56百万円の支出)、仕入債務の増加による収入19百万円(前期は67百万円の支出)、前受金の減少による支出57百万円(前期は39百万円の収入)等により、全体として2億57百万円の支出(前期は8億72百万円の収入)となりました。

2022/09/28 11:21