営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3億円(前期は2億49百万円)、減価償却費11百万円(前期は16百万円)、売上債権の減少による収入75百万円(前期は4億4百万円の支出)、棚卸資産の増加による支出44百万円(前期は42百万円の収入)、仕入債務の増加による収入53百万円(前期は19百万円の収入)、前受金の増加による収入28百万円(前期は57百万円の支出)等により、全体として4億92百万円の収入(前期は2億57百万円の支出)となりました。

2023/09/27 16:41