営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3億3百万円(前期は3億円)、減価償却費10百万円(前期は11百万円)、売上債権の増加による支出3億29百万円(前期は75百万円の収入)、棚卸資産の減少による収入8百万円(前期は44百万円の支出)、仕入債務の減少による支出3百万円(前期は53百万円の収入)、前受金の増加による収入1億5百万円(前期は28百万円の収入)などにより、全体として76百万円の支出(前期は4億92百万円の収入)となりました。

2024/09/26 16:48