クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,959 | 4,766 |
| 減価償却費 | 11,077 | 12,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,910 | -36,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | -1,760 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,431 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -75 |
| 支払利息 | 797 | 655 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,681 | 130,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,865 | -56,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,301 | -3,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,589 | -21,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,198 | -32,189 |
| その他 | -1,867 | -1,634 |
| 小計 | 38,583 | -5,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 75 |
| 利息の支払額 | -782 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -11,943 | -33,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,858 | -39,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | － |
| その他 | 3,780 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,443 | 1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,630 | -10,630 |
| 配当金の支払額 | -13,875 | -20,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,505 | 32,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,796 | -5,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,468 | 534,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,264 | 573,910 |
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