キャッシュ・フローの状況
2022年2月14日 9:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1219万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6458万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 127 | -7 | 2 | 119 | -8 | 671 | 2Q | 209 | -12 | -44 | 197 | -13 | 703 | 3Q | 205 | -22 | -33 | 184 | -22 | 701 | 通期 | 235 | -16 | -65 | 219 | -24 | 704 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -38 | -6 | 33 | -44 | -1 | 693 | 2Q | -107 | -6 | -15 | -113 | -2 | 575 | 3Q | -93 | -13 | 182 | -106 | -8 | 780 | 通期 | -107 | -15 | 113 | -122 | -10 | 695 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 75 | -1 | 7 | 74 | -1 | 776 | 2Q | 186 | -3 | -33 | 183 | -4 | 845 | 3Q | 277 | -31 | 2 | 247 | -16 | 944 | 通期 | 323 | -31 | -47 | 292 | -17 | 940 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -129 | -4 | 0 | -133 | -4 | 807 | 2Q | -72 | 30 | 6 | -41 | -11 | 905 | 3Q | -70 | 57 | 68 | -13 | -13 | 995 | 通期 | -94 | 54 | 3 | -40 | -15 | 903 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 63 | -21 | 29 | 42 | -6 | 974 | 2Q | 120 | -32 | -29 | 88 | -13 | 962 | 3Q | 221 | -24 | -25 | 198 | -17 | 1,076 | 通期 | 193 | -37 | -74 | 155 | -31 | 984 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 50 | -188 | 5 | -137 | -4 | 852 | 2Q | 190 | -22 | -43 | 168 | -17 | 1,109 | 3Q | 178 | -32 | -11 | 146 | -35 | 1,119 | 通期 | 191 | -20 | -58 | 170 | -36 | 1,097 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 29 | -128 | 8 | -99 | -27 | 1,006 | 2Q | 87 | -27 | -34 | 59 | -26 | 1,122 | 3Q | 66 | -28 | -16 | 39 | -32 | 1,119 | 通期 | 115 | -30 | -33 | 85 | -40 | 1,149 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 59 | -4 | 11 | 55 | -4 | 1,215 | 2Q | 13 | -16 | -29 | -3 | -16 | 1,117 | 3Q | 146 | -80 | 20 | 66 | -30 | 1,235 | 通期 | 103 | -113 | -29 | -10 | -23 | 1,110 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 46 | -153 | 14 | -107 | -2 | 1,017 | 2Q | 107 | -6 | -26 | 101 | -2 | 1,184 | 3Q | 169 | -25 | 8 | 144 | -20 | 1,261 | 通期 | 152 | -26 | -34 | 126 | -13 | 1,202 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -6 | -151 | -3 | -157 | -1 | 1,041 | 2Q | 11 | -8 | -31 | 3 | -11 | 1,173 | 3Q | 65 | -12 | 11 | 52 | -12 | 1,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 2億1900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億2161万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億9156万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4008万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億5538万
- 2018年3月（連） +9.66%
- 1億7039万
- 2019年3月（連） -50.01%
- 8517万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1008万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億2624万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 3.39%
- 2014年3月（連）
- -1.68%
- 2015年3月（連）
- 5.25%
- 2016年3月（連）
- -1.44%
- 2017年3月（連）
- 2.84%
- 2018年3月（連）
- 2.88%
- 2019年3月（連）
- 1.78%
- 2020年3月（連）
- 1.61%
- 2021年3月（連）
- 2.43%