クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,480 | 83,034 |
| 減価償却費 | 39,470 | 45,878 |
| 減損損失 | － | 14,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,343 | -1,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,455 | 13,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -186 |
| 支払利息 | 3,977 | 3,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,846 | -505 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,398 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,059 | － |
| 固定資産除却損 | 702 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,432 | -37,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,449 | -114,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,865 | -226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,938 | -47,746 |
| その他 | 1,620 | 1,707 |
| 小計 | 343,409 | -42,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,129 | 186 |
| 利息の支払額 | -3,933 | -3,711 |
| 法人税等の支払額 | -18,583 | -52,681 |
| 法人税等の還付額 | 694 | 4,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,716 | -94,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,324 | -12,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,730 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 68,699 |
| その他 | 1,503 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,150 | 54,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,464 | -58,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -7,019 | -11,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,501 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,064 | -37,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,185 | 902,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
