クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,034 | 150,611 |
| 減価償却費 | 45,878 | 45,527 |
| 減損損失 | 14,004 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,704 | 12,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -48 |
| 支払利息 | 3,750 | 2,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,954 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 521 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,234 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,400 |
| 固定資産除却損 | 164 | 2,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,548 | 32,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,783 | 4,772 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -226 | 3,325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,746 | 8,261 |
| その他 | 1,707 | -891 |
| 小計 | -42,296 | 244,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 48 |
| 利息の支払額 | -3,711 | -2,291 |
| 法人税等の支払額 | -52,681 | -56,648 |
| 法人税等の還付額 | 4,023 | 6,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,479 | 192,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,899 | -9,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -21,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,337 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68,699 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,861 |
| その他 | 546 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,396 | -37,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,629 | -158,236 |
| 配当金の支払額 | -11,558 | -16,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,920 | -1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,892 | -74,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,191 | 81,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,994 | 984,064 |
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