クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,426 | 32,573 |
| 減価償却費 | 24,735 | 35,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | -1,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,890 | 2,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -578 | 7,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -166 |
| 支払利息 | 1,328 | 1,662 |
| 固定資産除却損 | 2,143 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,358 | 189,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,356 | -15,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,929 | 21,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,479 | -14,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,501 | -58,651 |
| その他 | -181 | 6 |
| 小計 | 53,584 | 200,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 166 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,636 |
| 法人税等の支払額 | -33,159 | -67 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,272 | 208,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -3,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,106 |
| その他 | -3,174 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,696 | -11,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,260 | -21,950 |
| 配当金の支払額 | -23,070 | -13,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,330 | -43,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,755 | 153,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,826 | 564,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,071 | 703,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
