クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 32,573 | -24,833 |
| 減価償却費 | 35,352 | 27,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | -653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,705 | -325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,783 | 2,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -73 |
| 支払利息 | 1,662 | 1,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,423 |
| 固定資産除却損 | 236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,338 | 93,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,195 | -25,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,313 | -33,336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,355 | -3,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,651 | -112,047 |
| その他 | 6 | 386 |
| 小計 | 200,912 | -76,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 73 |
| 利息の支払額 | -1,636 | -1,283 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -28,917 |
| 法人税等の還付額 | 9,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,909 | -106,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -1,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 990 | 701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,748 | -6,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,950 | -11,400 |
| 配当金の支払額 | -13,893 | -13,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,843 | -15,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,317 | -128,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,025 | 703,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,760 | 575,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
