クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,833 | 39,721 |
| 減価償却費 | 27,609 | 19,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | -534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | 5,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,675 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -85 |
| 支払利息 | 1,257 | 2,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,423 | -2,484 |
| 固定資産除却損 | － | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,532 | 62,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,980 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,336 | 88,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,640 | -9,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,047 | -12,086 |
| その他 | 386 | 526 |
| 小計 | -76,854 | 194,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -2,054 |
| 法人税等の支払額 | -28,917 | -6,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,981 | 185,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -2,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | 701 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,354 | -3,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,400 | -19,732 |
| 配当金の支払額 | -13,864 | -7,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,264 | -32,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,599 | 150,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,121 | 845,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
