クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,721 | 68,341 |
| 減価償却費 | 19,420 | 19,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -534 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | -17,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,303 | 6,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -99 |
| 支払利息 | 2,104 | 1,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,484 | -505 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,954 |
| 固定資産除却損 | 423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,493 | 74,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -5,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,422 | -119,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,726 | -15,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,086 | -58,886 |
| その他 | 526 | 996 |
| 小計 | 194,901 | -48,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 99 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -1,869 |
| 法人税等の支払額 | -6,990 | -25,428 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,941 | -71,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,552 | -10,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 40,678 |
| その他 | 511 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | 30,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,732 | -24,732 |
| 配当金の支払額 | -7,006 | -11,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,738 | 5,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,162 | -35,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,185 | 904,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
