クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,341 | 82,511 |
| 減価償却費 | 19,668 | 23,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,574 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,095 | 7,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -36 |
| 支払利息 | 1,865 | 1,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,954 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,234 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,400 |
| 固定資産除却損 | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,300 | 83,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,548 | -2,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,353 | 1,528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,826 | -12,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,886 | -23,832 |
| その他 | 996 | 1,825 |
| 小計 | -48,590 | 142,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,869 | -1,549 |
| 法人税等の支払額 | -25,428 | -27,626 |
| 法人税等の還付額 | 4,022 | 6,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,765 | 119,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,035 | -5,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -7,740 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,678 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,861 |
| その他 | 526 | -9,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,499 | -31,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,732 | -34,738 |
| 配当金の支払額 | -11,541 | -16,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | -28,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,539 | 59,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,994 | 962,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
