クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,511 | 103,721 |
| 減価償却費 | 23,006 | 12,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | 4,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,455 | 7,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -70 |
| 支払利息 | 1,644 | 683 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,234 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,400 | － |
| 固定資産除却損 | 104 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,124 | 68,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,980 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,528 | -8,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,695 | -7,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,832 | 36,429 |
| その他 | 1,825 | -5,802 |
| 小計 | 142,124 | 212,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 70 |
| 利息の支払額 | -1,549 | -622 |
| 法人税等の支払額 | -27,626 | -22,267 |
| 法人税等の還付額 | 6,764 | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,749 | 190,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,558 | -7,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,740 | -9,748 |
| 事業譲渡による収入 | 14,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,861 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -180,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 180,000 |
| その他 | -9,851 | -4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,610 | -22,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,738 | -14,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -16,129 | -18,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,920 | -9,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,787 | -42,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,350 | 125,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,064 | 1,109,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
