クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,721 | 93,839 |
| 減価償却費 | 12,236 | 11,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | 2,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,590 | 7,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -85 |
| 支払利息 | 683 | 515 |
| 固定資産除却損 | 11 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,911 | 57,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -6,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,447 | -1,379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,205 | -9,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,429 | -24,635 |
| その他 | -5,802 | -1,027 |
| 小計 | 212,741 | 131,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 85 |
| 利息の支払額 | -622 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -22,267 | -44,246 |
| 法人税等の還付額 | 204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,126 | 86,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,521 | -24,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,748 | -1,621 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -180,000 | -100,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180,000 | 100,000 |
| その他 | -4,805 | -852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,074 | -27,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,998 | -9,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -18,327 | -18,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,370 | -5,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,709 | -34,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,341 | 25,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,700 | 1,121,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
