クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,839 | 107,688 |
| 減価償却費 | 11,600 | 12,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,780 | -19,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,283 | 1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -24 |
| 支払利息 | 515 | 419 |
| 固定資産除却損 | 573 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,935 | 31,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,099 | -12,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,379 | 10,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,955 | -3,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,635 | -86,339 |
| その他 | -1,027 | -496 |
| 小計 | 131,213 | 41,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 24 |
| 利息の支払額 | -507 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -44,246 | -36,327 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,545 | 12,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,812 | -9,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -6,770 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -852 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,285 | -16,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,998 | － |
| 配当金の支払額 | -18,551 | -22,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,590 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,139 | -28,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,119 | -32,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,868 | 1,116,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
