クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,688 | 133,247 |
| 減価償却費 | 12,912 | 13,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,874 | 1,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,045 | -3,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -424 |
| 支払利息 | 419 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,224 | 67,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,609 | -13,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,812 | -20,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,465 | -14,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,339 | -17,934 |
| その他 | -496 | 612 |
| 小計 | 41,436 | 144,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 424 |
| 利息の支払額 | -457 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -36,327 | -37,380 |
| 法人税等の還付額 | 8,179 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,855 | 107,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,461 | -1,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,770 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | 139 | -4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,092 | -6,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,968 | -22,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,010 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,978 | -26,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,215 | 74,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,649 | 1,184,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
