クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,247 | 69,391 |
| 減価償却費 | 13,034 | 12,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -23,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,858 | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -193 |
| 支払利息 | 426 | 367 |
| 固定資産除却損 | － | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,207 | 96,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,343 | -14,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,909 | -37,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,485 | -20,066 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,934 | -29,556 |
| その他 | 612 | -5,281 |
| 小計 | 144,554 | 48,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 195 |
| 利息の支払額 | -427 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -37,380 | -50,100 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 13,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,188 | 11,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -1,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | -150,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | -4,453 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,166 | -8,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,916 | -27,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,330 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,246 | -31,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,775 | -28,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,425 | 1,173,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
