クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,695 | 26,426 |
| 減価償却費 | 22,767 | 24,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,315 | -16,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,763 | -578 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,431 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -142 |
| 支払利息 | 1,558 | 1,328 |
| 固定資産除却損 | 247 | 2,143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,777 | 136,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,235 | -90,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,623 | -5,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,719 | -14,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,000 | -8,501 |
| その他 | -851 | -181 |
| 小計 | 114,579 | 53,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 142 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -11,959 | -33,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,213 | 19,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,579 | -3,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,336 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | － |
| その他 | 3,746 | -3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -6,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,260 | -21,260 |
| 配当金の支払額 | -13,905 | -23,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,165 | -28,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,379 | -15,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,468 | 582,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,847 | 564,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
