クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,796 | 68,506 |
| 減価償却費 | 37,910 | 29,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,080 | -19,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -85 |
| 支払利息 | 2,241 | 3,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,543 | -3,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,059 |
| 固定資産除却損 | － | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,520 | 44,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,191 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,132 | 132,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,771 | -8,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,473 | 45,517 |
| その他 | -359 | -422 |
| 小計 | -45,837 | 297,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,464 | -3,176 |
| 法人税等の支払額 | -44,655 | -18,067 |
| 法人税等の還付額 | － | 694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,883 | 277,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -8,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -7,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -28,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,900 |
| その他 | 355 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,647 | -30,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,266 | -29,598 |
| 配当金の支払額 | -13,888 | -7,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,845 | 2,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,313 | 248,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,121 | 944,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
