クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 32,364 | -20,796 |
| 減価償却費 | 53,926 | 37,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,496 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,101 | -18,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,740 | 6,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -74 |
| 支払利息 | 2,315 | 2,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,543 |
| 固定資産除却損 | 459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,384 | 64,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,800 | -35,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,357 | -38,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,858 | -4,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,622 | -36,473 |
| その他 | -1,001 | -359 |
| 小計 | 202,402 | -45,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 74 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -2,464 |
| 法人税等の支払額 | -4,661 | -44,655 |
| 法人税等の還付額 | 9,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,248 | -92,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,248 | -1,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,142 | -6,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 655 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,736 | -12,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 67,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,650 | -21,266 |
| 配当金の支払額 | -13,915 | -13,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,565 | 181,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,947 | 76,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,025 | 703,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,760 | 780,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
