クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,681 | 32,364 |
| 減価償却費 | 37,545 | 53,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | -1,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,436 | -19,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 11,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -266 |
| 支払利息 | 1,916 | 2,315 |
| 固定資産除却損 | 2,143 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,821 | 164,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,090 | -25,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,042 | 28,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,148 | -17,858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,944 | -25,622 |
| その他 | -1,088 | -1,001 |
| 小計 | 120,840 | 202,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 266 |
| 利息の支払額 | -1,851 | -2,292 |
| 法人税等の支払額 | -52,062 | -4,661 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,120 | 205,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,315 | -7,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -15,142 |
| その他 | -3,683 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,404 | -21,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,890 | -27,650 |
| 配当金の支払額 | -23,085 | -13,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,024 | -32,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,741 | 150,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,826 | 640,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,567 | 700,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
