クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,530 | 16,681 |
| 減価償却費 | 35,104 | 37,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,059 | -377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,039 | -31,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,805 | 164 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,431 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -192 |
| 支払利息 | 2,199 | 1,916 |
| 固定資産除却損 | 247 | 2,143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,635 | 154,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,202 | -124,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,041 | -13,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,080 | -13,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,514 | 90,944 |
| その他 | -1,938 | -1,088 |
| 小計 | 147,686 | 120,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 192 |
| 利息の支払額 | -2,111 | -1,851 |
| 法人税等の支払額 | -16,533 | -52,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,165 | 67,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,674 | -11,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | － |
| その他 | 3,824 | -3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,355 | -15,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,890 | -31,890 |
| 配当金の支払額 | -13,932 | -23,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,822 | 9,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,987 | 60,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,468 | 605,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,455 | 640,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
