クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,636 | 67,530 |
| 減価償却費 | 39,015 | 35,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 653 | -4,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,002 | -31,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,086 | 5,805 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,455 | -5,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -124 |
| 支払利息 | 3,387 | 2,199 |
| 固定資産除却損 | 638 | 247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,043 | 76,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -17,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,606 | 24,041 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,999 | -6,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,913 | -6,514 |
| その他 | -659 | -1,938 |
| 小計 | 129,900 | 147,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 124 |
| 利息の支払額 | -3,081 | -2,111 |
| 法人税等の支払額 | -5,351 | -16,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,567 | 129,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,717 | -6,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -4,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,939 | -498 |
| その他 | 13,878 | 3,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,580 | -7,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,890 | -31,890 |
| 配当金の支払額 | -13,875 | -13,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,765 | -35,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617 | 85,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,163 | 532,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,545 | 605,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
