クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,842 | 187,781 |
| 減価償却費 | 21,552 | 19,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,251 | -42,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,415 | -4,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -613 |
| 支払利息 | 621 | 619 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産除却損 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,359 | 32,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,041 | -20,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,136 | -10,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,817 | -17,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,979 | 95,882 |
| その他 | -3,188 | -2,416 |
| 小計 | 203,615 | 238,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 235 |
| 利息の支払額 | -652 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -65,395 | -69,013 |
| 法人税等の還付額 | 8,180 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,858 | 168,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,983 | -10,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,770 | -8,810 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -150,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | 170 | -5,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,582 | -25,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,000 | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -23,120 | -22,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,010 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,869 | 7,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,144 | 151,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,649 | 1,261,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
