クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,001 | 165,842 |
| 減価償却費 | 17,737 | 21,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,781 | -52,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,146 | 4,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -110 |
| 支払利息 | 715 | 621 |
| 為替差損益（△は益） | － | 17 |
| 固定資産除却損 | 596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,462 | 8,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,793 | -20,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | 39,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,945 | -7,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,965 | 46,979 |
| その他 | -3,087 | -3,188 |
| 小計 | 143,573 | 203,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 110 |
| 利息の支払額 | -723 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -76,457 | -65,395 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,477 | 145,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,422 | -22,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -6,770 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 4,309 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,734 | -79,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | 47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,843 | － |
| 配当金の支払額 | -18,557 | -23,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,590 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,990 | 19,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,753 | 86,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,868 | 1,235,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
