クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,531 | 162,001 |
| 減価償却費 | 18,632 | 17,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,417 | -29,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,386 | 10,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -85 |
| 支払利息 | 967 | 715 |
| 固定資産除却損 | 11 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,748 | 19,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738 | -17,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,154 | -288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,333 | -17,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,616 | 1,965 |
| その他 | -7,757 | -3,087 |
| 小計 | 224,436 | 143,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 85 |
| 利息の支払額 | -891 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -45,374 | -76,457 |
| 法人税等の還付額 | 204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,445 | 66,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,424 | -30,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,878 | -1,621 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -180,000 | -100,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180,000 | 100,000 |
| その他 | 3,185 | 4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,117 | -27,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,497 | -80,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -18,370 | -18,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,370 | -5,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,252 | -15,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,076 | 22,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,700 | 1,119,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
