クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,691 | 147,531 |
| 減価償却費 | 34,926 | 18,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,742 | -32,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,783 | 11,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -70 |
| 支払利息 | 2,129 | 967 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,234 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,400 | － |
| 固定資産除却損 | 104 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,875 | 51,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,592 | -738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,132 | -8,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,022 | -15,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,175 | 58,616 |
| その他 | 1,128 | -7,757 |
| 小計 | 272,917 | 224,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 70 |
| 利息の支払額 | -1,898 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -56,543 | -45,374 |
| 法人税等の還付額 | 6,764 | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,283 | 178,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,943 | -23,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,040 | -11,878 |
| 事業譲渡による収入 | 14,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,861 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -180,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 180,000 |
| その他 | 1,779 | 3,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,666 | -32,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,937 | -22,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -16,155 | -18,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,920 | -9,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,012 | -11,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,604 | 135,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,064 | 1,119,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
