クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,969 | 154,691 |
| 減価償却費 | 31,802 | 34,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,509 | -34,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,900 | 11,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -44 |
| 支払利息 | 2,807 | 2,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,954 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,234 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,400 |
| 固定資産除却損 | 158 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | 61,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,407 | -3,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,664 | 6,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,715 | -16,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,265 | 74,175 |
| その他 | -298 | 1,128 |
| 小計 | -23,239 | 272,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 44 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -1,898 |
| 法人税等の支払額 | -48,119 | -56,543 |
| 法人税等の還付額 | 4,023 | 6,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,907 | 221,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,642 | -7,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -9,040 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68,699 | － |
| その他 | 629 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,736 | -23,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,431 | -147,937 |
| 配当金の支払額 | -11,556 | -16,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,012 | -25,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,842 | 172,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,994 | 1,075,599 |
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