クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,781 | 106,256 |
| 減価償却費 | 19,123 | 18,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,114 | -58,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,725 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -496 |
| 支払利息 | 619 | 559 |
| 固定資産除却損 | 20 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,595 | 104,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,291 | -21,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,249 | -44,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,328 | -17,238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,882 | 57,147 |
| その他 | -2,416 | -8,987 |
| 小計 | 238,318 | 135,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 195 |
| 利息の支払額 | -585 | -523 |
| 法人税等の支払額 | -69,013 | -83,643 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 13,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,972 | 64,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,786 | -2,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,810 | -10,060 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,270 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | -150,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | -5,475 | 8,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,071 | -12,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -22,917 | -27,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,330 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,705 | 10,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,607 | 62,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,256 | 1,264,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
