クリエアナブキ（4336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,435 | 194,238 |
| 減価償却費 | 30,779 | 26,945 |
| 減損損失 | 9,774 | 2,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,454 | 8,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,757 | -4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -730 |
| 支払利息 | 863 | 809 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産除却損 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,260 | -8,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | 542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,143 | -2,731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,233 | 632 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,043 | 837 |
| その他 | 253 | 2,690 |
| 小計 | 162,072 | 221,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 729 |
| 利息の支払額 | -900 | -803 |
| 法人税等の支払額 | -66,661 | -69,014 |
| 法人税等の還付額 | 8,183 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,996 | 152,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,557 | -12,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,890 | -8,810 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -28,457 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -150,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | -179 | -5,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,084 | -26,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -23,120 | -22,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,010 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,130 | -34,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,219 | 91,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,649 | 1,201,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
